Експерти «РБК-Кріпто» проаналізували ситуацію на ринку та розповіли, як вона може змінитися наступного тижня.
Після заяви президента США Дональда Трампа 10 жовтня про введення 100% мит на китайські товари біткоїн, Ethereum та альткоїни втратили десятки відсотків. Додатковий тиск створила хвиля ліквідацій: трейдери втратили близько $20 млрд, було закрито 1,6 млн угод. Примусовий продаж при ліквідаціях посилив падіння цін і запустив ефект лавини.
Анонс мит став частиною звичної для Трампа тактики «доброго та злого поліцейського». На тижні переговори з Китаєм продовжились, проте ринки залишилися під впливом побоювань зростання загальносвітової інфляції. Торгові війни за високих ставок ФРС посилюють привабливість долара і тиснуть на ризикові активи, включаючи криптовалюти.
Ситуацію дещо пом'якшили свіжі дані щодо інфляції за вересень: загальний та базовий CPI зросли на 3,0% за прогнозу 3,1%. Це зміцнило очікування м'якшої позиції ФРС на засіданні 29 жовтня. «Голубиний» тон Джерома Пауелла (на стрімкіше зниження ставок) може підтримати крипторинок, тоді як «яструбиний» — зміцнить долар і обмежить відновлення.
Інституційний інтерес до Ethereum зростає: на CME зафіксовано рекордний відкритий інтерес — близько 2,25 млн. ф'ючерсних контрактів. Приплив капіталу із боку фондів показує, що «ефір» здатний тимчасово обійти биткоин за темпами зростання.
Технічно підтримка по біткоіну – $ 109 000-109 500. Якщо ціна з цих позначок зможе пробити і закріпитися вище поточного пивотного рівня $ 113 100 (математично розрахований рівень – «вододіл» покупок і продажів), то відкриється шлях до $ 10. ключова зона – $3670-3750, півот – $4250, цілі зростання – $4660 і $5190.
Біткоїн завершив черговий тиждень жовтня зростанням. Флагманська криптовалюта частково відновила позиції після волатильної середини цього неспокійного місяця. Основними драйверами для оптимізму стали м'які дані щодо інфляції в США та новини про приплив інституційного капіталу в сектор промислового майнінгу США.
Ринковий настрій покращився і після публікації індексу споживчих цін (CPI) у США, який виявився нижчим за очікування. Як загальний, і базовий показники склали 3% у річному вираженні. Ці дані підтримали очікування нового зниження ставки ФРС на засіданні 29 жовтня.
Згідно з барометром FedWatch від CME, ймовірність зниження на чверть відсоткового пункту зараз понад 80%. На цьому фоні індекси S&P 500 та NASDAQ оновили історичні максимуми, а попит на ризик зріс по всьому спектру активів, включаючи криптовалюти.
Біткоїн в моменті піднімався вище $112 000, але зустрів опір у технічно важливого рівня $113 300. За оцінками GIS Mining, для його подолання покупцям необхідно утримати динаміку, інакше ціна може повернутися в діапазон $108 000–$109 000. не нарощувати позиції через шатдаун федерального уряду США, який триває вже 26 днів та обмежує потік макроданих. При цьому обсяг ліквідності на біржах поступово відновлюється після серії ліквідацій, що сталися на два тижні раніше.
Другим чинником зростання став приплив новин із сектора американських майнінгових компаній. Акції провідних учасників ринку галузі – Bitfarms, Cipher Mining та Hut 8 – підскочили на 8–13% після того, як трейдингова компанія Jane Street розкрила параметри володіння пакетами акцій у кожній із них із частками близько 5%. Це наростило впевненість інвесторів у стійкості сектора та організувало хвилю покупок. За підсумками тижня папери Cipher Mining зросли майже на 20%, Hut 8 – на 17%, Bitfarms – на 11%. Слідом за ними подорожчали акції American Bitcoin, IREN Limited та Hive Digital.
Раніше у вересні Google повідомила про придбання 5,4% у Cipher Mining, це стало першим публічним технологічним вкладенням у майнінг з початку року.
За даними Yahoo Finance, за останні 12 місяців акції Hut 8 додали близько 211%, Bitfarms – 131%, тоді як сам біткоїн зріс на 73%. Такий розрив свідчить про те, що майнінгові компанії випереджають базовий актив за темпами відновлення. Все це базується на зростанні інституційного інтересу та очікування подальшого пом'якшення грошової політики в США. Подібна ситуація робить фінансування компаній, що видобувають, дешевше і підвищує їх капіталізацію.
Додатковим джерелом оптимізму стали політичні новини. Президент США Дональд Трамп оголосив про помилування Чанпен Чжао, засновника біржі Binance. Цей крок інвестори сприйняли як сигнал можливого зближення майбутньої адміністрації із криптоіндустрією. На тлі новини токен Binance, BNB виріс більш ніж на 6% за добу. Крім того, Білий дім підтвердив, що 30 жовтня у Південній Кореї відбудеться зустріч Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном. Ринок розраховує, що переговори допоможуть знизити торгову напругу між двома найбільшими економіками. Це було б позитивно для глобальних ризикових активів і криптовалют у тому числі.
Незважаючи на загальне зростання, важливо побачити, що біткоїн залишається в зоні технічної невизначеності. Для продовження висхідного руху йому необхідно закріпитися вище за $113 300. Найближча підтримка знаходиться в діапазоні $109 000–$110 000.
Тиждень показав, що інтерес до цифрових активів зберігається, незважаючи на макроекономічні ризики. Інфляційні дані, активність інституціоналів та політичні сигнали з Вашингтона та Пекіна формують сприятливий фон для стабілізації ринку.
Якщо ФРС цього тижня підтвердить курс на пом'якшення, біткоїн отримає шанс закріпитися помітно вище за $113 000 і завершити жовтень у зеленій зоні.
Источник: cryptocurrency.tech
